はじめに：勝率が高くても「連敗」は避けられない

こんにちは、データアナリストのるなまるです。

「勝率60%の手法なら、順調に勝ち越せるはず」
そう思ってトレードを始めたのに、まさかの連敗で資金もメンタルも崩れてしまう……そんな経験はありませんか？

実は、データの世界では「勝率は良くても、短期的には激しく偏る」というのが常識です。

「なぜ10連敗が起こるのか？」を数字で明らかにし、今日から使える「崩れにくい停止ルール」を伝授します。

データで見る：10連敗が起こる確率

「10回連続で負けるなんて、よっぽど運が悪い」と思うかもしれません。
しかし、取引回数（試行回数）が増えれば増えるほど、その「まさか」に遭遇する確率は跳ね上がります。

※勝率が50%に落ちていた場合、確率はさらに劇的に高まります。

結論：10連敗は「異常事態」ではなく、長く続ければ「いつか必ず来るイベント」です。
だからこそ、気合で耐えるのではなく、最初から「設計」で対策しておく必要があります。

連敗が資金に与えるダメージ（復旧の壁）

連敗が怖いのは、メンタルだけでなく「資金の回復」が数学的に困難になるからです。
損失割合と、元に戻すために必要な利益率の関係を見てみましょう。

「負けを取り返そう」としてロット（賭け金）を上げる行為は、この「50%の損失（破産ライン）」へ自分からダイブするようなものです。

今日から使える「停止ルール」のテンプレート

では、どうすれば資金を守れるのか。
答えはシンプルで、「感情が壊れる前に、物理的に止まるルール」を作ることです。

「無駄打ち」を減らすための有力な判断材料

連敗を減らすために最も効果的なのは、「根拠が薄い（＝勝率が悪い）場面ではエントリーしない」ことです。
しかし、初心者のうちは「どこが危険な場面か」を判断するのが難しいものです。

そこで役立つのが、感情を持たない「データ（AI）」による客観的な分析です。

よくある質問